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最新消息| 河南通達電纜股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-06-27 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.sohu.com/a/530978148_115433" 原標題：河南通達電纜股份有限公司2021年度報告摘要一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議■非標準審計意見提示□適用√不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案□適用√不適用公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案□適用√不適用二、公司基本情況1、公司簡介■2、報告期主要業務或產品簡介（一）公司的主要業務、產品和用途報告期內公司從事的主要業務包括電線電纜生產、銷售、航空零部件加工及鋁基復合新材料三大板塊。1、電線電纜生產、銷售公司的電線電纜產品主要分為三大類：第一類為特高壓、超高壓用鋼芯鋁絞線系列、鋁合金絞線系列、鋁包鋼絞線系列等架空導線產品；第二類為電氣化鐵路（包括高速鐵路和普速鐵路）、城市軌道交通及地鐵用接觸線及承力索及相關的特種電纜、導線；第三類為配網及建筑用架空絕緣電纜系列產品。目前，公司已經發展成為國內主要的超、特高壓架空導線生產供應商之一，并在我國特高壓導線領域主要的鋼芯鋁絞線產品細分行業的市場競爭中處于優勢地位。2、航空零部件及醫療器械零部件加工公司全資子公司成都航飛主要從事飛機結構零部件及大型關鍵結構件的高端精密加工制造服務，產品包括機體鈦合金、鋁合金框、梁、肋、接頭等數控加工件，鈑金成型模具、復合材料成型模具，產品覆蓋多款主要軍用機型以及中國商飛C919、C929等民用機型。報告期內，成都航飛積極推進航空零部件、大型關鍵結構件及航空零部件裝配等業務的科研生產及檢測項目實施進程，五軸、三軸數控加工子項目產能得到較大幅度提升，尤其是鈦合金結構件產能實現大幅增長。3、鋁基復合新材料業務公司控股子公司通達新材料主要從事1、3、8系鋁板帶箔的研產銷工作，主要產品有CTPPS板基、單雙零箔坯料、合金料、深沖料、幕墻板、天花料、裝飾板等品類，廣泛用于印刷、電子制造、車船制造、機械制造、交運倉儲、建筑裝潢、航空航天、藥品、食品、化妝品包裝等各個領域，產品暢銷全國各地。通達新材料擁有1800型鑄軋生產線6條、1750型鑄軋生產線2條、1650冷軋機2臺、80T30T燃氣及電加熱退火爐共6臺、1650拉彎清洗矯直線1臺、1650和2300橫切剪各1臺，未來隨著新生產線的運行，鋁加工材料業務可實現大幅增長。（二）經營模式1、電線電纜業務公司電線電纜業務是支撐國民經濟發展的主要行業，主要客戶是國家電網及其關聯企業、南方電網及其關聯企業、中鐵總公司及其關聯企業。公司與客戶簽訂合同時，一般以原材料采購價格加上一定比例的加工費來確定銷售價格。公司的合同一般采用“閉口價”合同，合同簽訂時即依據當期原材料現貨價格確定未來的銷售價格，因此后期原材料實際采購價格的波動會較大程度的影響公司的利潤。通常情況下公司會采用期貨套保方式來平滑原材料價格波動對公司生產利潤的影響。電線電纜業務材料成本占生產成本比重較高，屬于的典型資金密集型行業，經營中須保持充足的流動現金。因客戶線路設計不同，所需電線電纜的規格、型號、長度均不相同，故產品具有定制特點。公司根據接到的客戶訂單進行定制化生產，以銷定產。2、航空零部件及醫療器械零部件加工業務成都航飛的航空零部件加工業務客戶主要分為軍品和民品，報告期軍品業務量占成都航飛業務量的比例較大。因所用材料為特殊型號，具有領域專用性、定制化特點，故成都航飛的業務采用“來料加工”模式，由客戶將原材料發運至成都航飛，成都航飛按要求加工并檢驗完成后返回客戶。公司與客戶簽訂合同時，通常會依據原材料特性、產品的圖號、復雜性、加工精度要求、產品大小等要素來確定加工費。因無需采購原材料，成都航飛在財務計量中采用“凈額法”核算，即營業收入主要體現為加工費，成本主要是人工費、固定資產折舊及部分耗材等。軍品不同批次、不同圖號產品差異較大，故成都航飛為訂單定制化生產，生產組織主要依據客戶來料及交付進度計劃進行。3、鋁基復合新材料業務通達新材料主要產品為鋁板帶等，廣泛應用于建筑裝飾、醫藥包裝、食品包裝等領域，主要采用“以銷定產”的訂單生產經營模式。公司接到客戶訂單以后，根據訂單對產品規格、數量、性能、質量等要求進行技術評審和交期評審，確認接單后嚴格按照技術要求和交貨期限合理安排生產。針對通用半成品、常用產品，采用大批量生產方式，提高生產效率，降低過程成本。針對不同客戶對產品不同合金狀態、規格的要求，采用多品種、小批量生產方式，以適應市場的快速變化。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否單位：元■（2）分季度主要會計數據單位：元■上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是√否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股■（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系■5、在年度報告批準報出日存續的債券情況□適用√不適用三、重要事項（一）2020年12月21日，經公司總經理辦公會議審議通過，決定以經具有執行證券、期貨相關業務資格的審計機構審計的洛陽萬富2020年度凈資產為定價依據，將公司持有的洛陽萬富25%的股權轉讓給洛陽金云實業有限公司（以下簡稱“金云實業”）。本次股權轉讓完成后，公司持有洛陽萬富35%的股權，截止2022年1月26日公司已收到上述25%股權對應的全部轉讓款。股權轉讓后有助于降低公司經營風險，專注于主營業務。使公司集中精力和資源，進一步鞏固和拓展在電纜和軍工領域的競爭優勢，有利于公司“立足主業，深耕軍工”的發展戰略的實施。（二）2021年12月22日，公司在巨潮資訊網披露了《關于設立全資子公司并完成工商注冊登記的自愿性信息披露公告》，以自有資金人民幣1,000萬元設立河南通達久通電纜有限公司，本次投資設立通達久通，旨在進一步拓展公司電線、電纜產品產業鏈，擴充公司中低壓電纜、光伏電纜等產品產能，對公司長遠發展具有一定的積極影響。在推動公司產業布局的同時，為公司未來可持續發展提供項目儲備，并進一步提升公司的影響力和綜合競爭力，符合公司發展的戰略規劃。（三）2021年12月30日，公司召開了第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于簽署股權轉讓協議的議案》，同意公司以河南通達新材料有限公司2021年9月30日經審計凈資產扣除審計日后向股東分配的凈利潤后的余額為定價依據，收購河南浩達鋁業有限公司和河南拓之誠金屬貿易有限公司分別持有的通達新材料20%和5%的股權，收購完成后公司將合計持有通達新材料60%的股權，上述股權收購事項相應的工商變更手續于2022年1月4日已完成。公司本次股權收購完成后，通達新材料的高現金流周轉率與公司現金流周轉率較低形成良好的互補，并且在大宗商品價格大幅波動的周期，通達新材料的高存貨周轉率可以顯著降低運營風險，同時也可以對生產及銷售資源進行有機整合。有利于提高公司整體資金運作效率，降低經營成本及經營風險，為公司帶來新的利潤增長點，助力公司進一步做大做強。證券代碼：002560證券簡稱：通達股份公告編號：2022-017河南通達電纜股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2022年3月9日以書面、傳真和電子郵件等方式發出通知，并于2022年3月17日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7人，實到董事7人（其中，參加現場會議董事3名，通過通訊方式參加董事4名）。會議由董事長馬紅菊女士主持，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《董事會議事規則》和《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的要求，合法有效。二、董事會會議審議情況本次董事會以現場表決的方式，審議通過了以下決議：1、經審議，會議以同意7票，反對0票，棄權0票的結果，通過了《2021年度董事會工作報告》，此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《2021年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度報告》之“第三節管理層討論與分析”部分。獨立董事向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將于公司2021年度股東大會上進行述職，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。2、經審議，會議以同意7票，反對0票，棄權0票的結果，通過了《2021年度總經理工作報告》。3、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年年度報告及其摘要》。《2021年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2021年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。4、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度財務決算報告》。截止2021年12月31日，公司合并資產總計362,954.37萬元，負債合計121,600.19萬元，歸屬于上市公司所有者權益合計234,358.03萬元。2021年度，公司合并營業總收入236,314.18萬元，比上年度增長22.01%。實現營業利潤2,414.05萬元，同比下降79.51%。歸屬于上市公司股東的凈利潤2,441.28萬元，比上年度下降80.39%。《2021年度審計報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。5、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度利潤分配預案》。經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司2021年度實現歸屬母公司股東的凈利潤為24,412,754.74元，加期初未分配利潤461,417,181.17元，期末可供全體股東分配的利潤為485,829,935.91元。2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。本次利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關法律法規以及《公司章程》、《公司利潤分配管理制度》股東大會審議通過的《公司未來三年（2020-2022）股東回報規劃》，符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》現金分紅比例要求。《關于2021年度不進行利潤分配的專項說明》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。6、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。《關于續聘會計師事務所的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事對相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》、詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。7、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》。《2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》、大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《募集資金存放與實際使用情況審核報告》、《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。8、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。《關于歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。9、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度內部控制評價報告》。公司監事會和獨立董事對內部控制評價報告發表了核查意見。大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計了公司2021年度財務報告內部控制的有效性，并出具了《內部控制鑒證報告》。《2021年度內部控制評價報告》大信會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具的《內部控制鑒證報告》、《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》及《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司〈2021年度內部控制評價報告〉的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。10、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度內部控制規則落實自查表》。《2021年度內部控制規則落實自查表》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司〈內部控制規則落實自查表〉的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。11、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2022年度申請銀行綜合授信額度的議案》。為確保公司資金周轉安全，根據公司日常經營需要，公司及子公司在2022年度將分別向中國銀行股份有限公司偃師支行、中國工商銀行股份有限公司偃師支行、中國農業銀行股份有限公司偃師支行、中國民生銀行股份有限公司洛陽分行、興業銀行股份有限公司洛陽分行、上海浦東發展銀行洛陽分行、中原銀行股份有限公司洛陽分行、中國光大銀行股份有限公司洛陽分行、廣發銀行股份有限公司洛陽分行、中信銀行股份有限公司洛陽分行、招商銀行股份有限公司洛陽分行及其他潛在的金融機構辦理綜合授信業務，綜合授信額度總額不超過人民幣25億元，主要用于貸款、銀行承兌匯票、保函、貿易融資等銀行業務，融資費用按相關規定與各金融機構協商確定，融資協議將分別訂立。公司董事會提請股東大會授權總經理簽訂相關協議、合同等有關文件。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，有效期限自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止。12、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。《關于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事對相關事項的專項說明及獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。13、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中首次授予激勵對象中有5位激勵對象因離職而不具備激勵對象資格，根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司擬回購注銷上述5名已離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售共計5.4萬股限制性股票，回購價格為4.27元股。《關于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。14、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。同意公司對《公司章程》相關條款進行修訂并辦理工商變更登記，《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。15、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》。《關于開展期貨套期保值業務的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。16、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。《關于2021年度計提資產減值準備的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。17、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》。《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。18、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于開展遠期外匯交易業務的議案》。《關于開展遠期外匯交易業務的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。19、經審議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于〈河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》。董事史家寶先生為本期員工持股計劃的參與人，其本人及關聯董事馬紅菊女士回避了本議案的表決。為進一步提高公司治理結構，健全公司長期、有效的激勵約束機制，確保公司長期、穩定發展，深化公司的激勵體系，充分調動員工的積極性和創造性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，建立勞動者與所有者的利益共享機制，實現公司、股東和員工利益的一致性，促進各方共同關注公司的長遠發展。公司根據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。公司于近日召開了職工代表大會，就擬實施公司第一期員工持股計劃事宜充分征求了員工意見，會議同意公司實施本次員工持股計劃。《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》和《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）摘要》的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。20、經審議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于〈河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》。董事史家寶先生為本期員工持股計劃的參與人，其本人及關聯董事馬紅菊女士回避了本議案的表決。為規范公司員工持股計劃的實施，根據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，制定了《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。21、經審議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就事項的議案》。董事曲洪普先生、張治中先生為本議案的關聯董事，回避了本議案的表決公司未發生股權激勵計劃中規定的不得解除限售的情形，公司2020年限制性股票激勵計劃設定的第一個解除限售期解除限售條件已經成就，本次解除限售事項所涉及公司業績指標、激勵對象及其個人績效考核等實際情況均符合激勵計劃規定的解除限售條件，本次解除限售符合相關法律法規的要求，審議程序合法合規，解除限售不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。22、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于回購公司股份方案的議案》。本次回購股份擬使用自有資金以不低于人民幣122.06萬元（含）且不超過人民幣244.12萬元（含）以集中競價方式回購公司股份，回購事項由公司視情況在本年度擇機實施。本次回購股份（以下均特指2022年回購事項）擬使用自有資金以不低于人民幣122.06萬元（含）且不超過人民幣244.12萬元（含）以集中競價方式回購公司股份，用于后續實施股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過8.92元股（含本數），預計回購數量：136,838股-273,676股，占公司目前總股本的比例為0.03%-0.05%，回購股份期限為董事會審議通過本回購方案之日起12個月內。《關于回購公司股份方案的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于相關事項的專項說明及獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。23、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于修訂〈期貨套期保值制度〉的議案》。修訂后的《期貨套期保值制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。24、經審議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案》。董事史家寶先生為本期員工持股計劃的參與人，其本人及關聯董事馬紅菊女士回避了本議案的表決。為保證公司第一期員工持股計劃的實施，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：1、授權董事會實施或修訂本員工持股計劃；2、授權董事會決定本員工持股計劃的變更和終止事項；3、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；4、授權董事會辦理本員工持股計劃所持股票的鎖定和解鎖事宜；5、授權董事會確定或變更本員工持股計劃的管理機構，并簽署相關協議（如有）；6、若參與本員工持股計劃的最終認購金額少于本員工持股計劃草案的，或參與員工人數發生變化的，授權董事會對本員工持股計劃草案進行修訂；7、若相關法律、法規、政策發生變化的，授權董事會根據新的政策對本員工持股計劃作出相應調整；8、授權董事會對本員工持股計劃作出解釋；9、授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。25、經審議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》。《關于召開2021年度股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。三、備查文件《河南通達電纜股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議》特此公告。河南通達電纜股份有限公司董事會二〇二二年三月十九日證券代碼：002560證券簡稱：通達股份公告編號：2022-025河南通達電纜股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》，定于2022年4月12日召開公司2021年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：一、召開會議基本情況1、會議屆次：2021年度股東大會2、會議召集人：公司董事會3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及公司章程的規定。4、會議召開的日期、時間：（1）現場會議時間：2022年4月12日下午14:30；（2）網絡投票時間：2022年4月12日其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年4月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http:wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年4月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；5、會議召開的方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議；（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。6、股權登記日：2022年4月6日7、出席對象（1）截至2022年4月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師；（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。8、現場會議召開地點：河南省偃師市顧縣鎮史家灣工業區河南通達電纜股份有限公司會議室二、會議審議事項■以上議案由公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年3月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。上述方案中，議案9.00和議案10.00為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人)所持表決權的23以上通過。根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述所有議案需對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票。根據《公司法》相關規定。公司獨立董事將在本次會議上做2021年度述職報告。三、會議登記等事項1、登記方式：現場登記、通過郵件、信函或傳真方式登記。異地股東可以通過傳真、信函或電子郵件方式登記（應在2022年4月11日17點前送達或傳真至公司，或發送至公司郵箱），不接受電話登記。法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（見附件2）和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東授權委托書（見附件2）。2、登記時間：2022年4月11日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。3、登記地點：河南通達電纜股份有限公司證券部通訊地址：河南省偃師市史家灣工業區郵政編碼：4719224、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求；受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書（見附件2）辦理登記手續。5、會議聯系人：劉志堅李高杰6、聯系電話：0379-65107666聯系傳真：0379-67512888郵箱地址：hntddlzqb@163.com7、會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。8、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。四、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投票系統（地址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。五、備查文件1、公司第五屆董事會第六次會議決議。2、公司第五屆監事會第六次會議決議。特此公告。河南通達電纜股份有限公司董事會二〇二二年三月十九日附件1：參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序1、投票代碼：3625602、投票簡稱：通達投票3、議案設置及意見表決（1）議案設置（2）填報表決意見或選舉票數本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。二、通過深交所交易系統投票的程序1、投票時間：2022年4月12日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月12日上午9:15至下午15:00。2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可在規定時間內登錄深圳證券交易所互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn進行投票。附件2：授權委托書茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人），出席河南通達電纜股份有限公司2021年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：■說明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、本次授權的有效期限：自本授權委托書的簽署日至本次股東大會結束。3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。委托人姓名或名稱(簽章)：委托人持股數：委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬戶：受托人簽名：受托人身份證號：委托書有效期限：委托日期：年月日附件3：股東參會登記表截至2022年月日，本單位（本人）持有河南通達電纜股份有限公司股票股，擬參加公司2021年度股東大會。股東賬戶：股東單位名稱或姓名（簽字蓋章）：出席人姓名：身份證號碼：聯系電話：年月日證券代碼：002560證券簡稱：通達股份公告編號：2022-018河南通達電纜股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、監事會會議召開情況河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議于2022年3月9日以書面送達的方式發出通知，并于2022年3月17日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席蔡曉賢女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、監事會會議審議情況本次監事會以現場表決的方式，審議通過了以下決議：1、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《公司2021年度監事會工作報告》。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，《公司2021年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。2、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《公司2021年年度報告及其摘要》。與會監事對于公司董事會編制的2021年年度報告進行了審核，發表如下意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核的2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，《2021年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2021年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。3、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度財務決算報告》。截止2021年12月31日，公司合并資產總計362,954.37萬元，負債合計121,600.19萬元，歸屬于上市公司所有者權益合計234,358.03萬元。2021年度，公司合并營業總收入236,314.18萬元，比上年度增長22.01%。實現營業利潤2,414.05萬元，同比下降79.51%。歸屬于上市公司股東的凈利潤2,441.28萬元，比上年度下降80.39%。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，《2021年度審計報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。4、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度利潤分配預案》。經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司2021年度實現歸屬母公司股東的凈利潤為24,412,754.74元，加期初未分配利潤461,417,181.17元，期末可供全體股東分配的利潤為485,829,935.91元。2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。監事會認為：鑒于公司2022年日常經營對資金需求較大，同意董事會擬定的2021年度利潤分配預案，未分配利潤結轉至下一年度。該利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅(2022年修訂）》及《公司章程》等有關規定關于利潤分配的要求，充分考慮了公司2022年度實際經營狀況、未來發展需要，符合公司和全體股東的長遠利益。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于2021年度不進行利潤分配的專項說明》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。5、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。監事會同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于續聘會計師事務所的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。6、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》。經核查，監事會認為公司2021年度募集資金存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》大信會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具的《募集資金存放與實際使用情況審核報告》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）7、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。經核查，監事會認為公司本次使用額度不超過人民幣2億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關規定，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行。因此，監事會同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。《關于歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。8、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度內部控制評價報告》。經核查，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度并得到有效執行，內部控制體系符合國家相關法律法規要求，對公司生產經營起到較好的風險防控作用。公司《2021年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。《2021年度內部控制評價報告》、大信會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具的《內部控制鑒證報告》及《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司〈2021年度內部控制評價報告〉的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。9、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《2021年度內部控制規則落實自查表》。《2021年度內部控制規則落實自查表》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司〈內部控制規則落實自查表〉的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。10、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。經核查，監事會認為公司本次使用自有資金和部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的決策程序符合相關規定，在保障資金安全的前提下，公司（含下屬全資子公司）滾動使用最高額度不超過人民幣（含）5.5億元（其中：自有資金不超過3億元，閑置募集資金不超過2.5億元）的自有資金和暫時閑置募集資金投資于安全性高，流動性好的投資產品（產品需有保本約定），期限12個月以內（含），有利于提高自有資金和閑置募集資金的現金管理收益，能夠獲得一定投資效益。不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。同意公司使用自有資金和部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。《關于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。11、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。經核查，監事會認為公司本次回購注銷5名激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定。程序合法、合規，不存在侵害全體股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次回購注銷5名激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票54,000股。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。12、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。經核查，監事會同意公司對《公司章程》相關條款進行修訂并辦理工商變更登記。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)。13、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》。經核查，監事會認為公司以正常生產經營為基礎，在保證正常生產經營前提下開展商品期貨套期保值業務，有利于規避原材料價格大幅波動給公司及子公司經營帶來的不利影響，減少由于商品價格發生不利變動引起的損失，提升公司整體抵御風險能力，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司開展商品期貨套期保值業務事宜。《關于開展期貨套期保值業務的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。14、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。經核查，監事會認為公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，符合公司的實際情況，計提后更能公允地反映公司的資產狀況；本次計提的決策程序合法，監事會同意本次計提資產減值準備。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于2021年度計提資產減值準備的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。15、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。16、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于開展遠期外匯交易業務的議案》。經核查，監事會認為公司開展遠期外匯交易業務有利于規避人民幣匯率波動帶來外匯風險，能夠有效控制外匯風險帶來的成本不確定性。有利于加強遠期外匯交易業務風險管理和控制，減少由于外匯交易發生不利變動引起的損失，提升公司整體抵御風險能力，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司2022年度開展遠期外匯交易業務事宜。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《關于開展遠期外匯交易業務的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。17、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于〈河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》。經核查，監事會認為：1、公司不存在《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形；2、本次員工持股計劃符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規及規范性文件的規定，程序合法、有效；3、公司編制《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及摘要的程序合法、有效。公司本次員工持股計劃內容符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；4、公司監事會對本次員工持股計劃名單進行核實，認為本次員工持股計劃擬定的持有人名單符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關法律法規關于員工持股計劃規定的持有人條件，符合本次員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；5、本次員工持股計劃有利于公司的長期持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，公司監事會認為公司實施本次員工持股計劃符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》和《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）摘要》的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。18、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于〈河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》。經核查，監事會認為：《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。《河南通達電纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。19、經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就事項的議案》。經核查，監事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期可解除限售的161名激勵對象績效考核評分均為A，解除限售資格合法、有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定。母公司及子公司實際業績完成情況滿足《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》關于限制性股票首次授予部分第一期解除限售條件的相關規定。因此，我們同意公司辦理2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售的相關事宜。《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。三、備查文件《河南通達電纜股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議》特此公告。河南通達電纜股份有限公司監事會二〇二二年三月十九日河南通達電纜股份有限公司關于2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1626號核準，本公司委托主承銷商海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)非公開發行人民幣普通股（A股）不超過133,156,830股（每股面值1元），實際發行74,906,367股，發行價格為每股8.01元，共募集資金人民幣599,999,999.67元。扣除承銷、保薦等費用10,288,111.86元后，實際募集資金凈額為人民幣589,711,887.81元。上述募集資金已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具大信驗字[2020]第4-0033號《驗資報告》。2021年度，募集資金項目本年投入募集資金合計77,755,455.61元，均系直接投入承諾投資項目，截至2021年12月31日，募集資金項目累計投入募集資金295,325,473.80元。二、募集資金管理情況為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《河南通達電纜股份有限公司募集資金使用管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”)，該《管理制度》于2008年4月20日經本公司第一屆董事會第二次會議審議通過，并于2014年10月26日第三屆董事會第八次會議重新修訂通過。公司與保薦人海通證券以及中國民生銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，公司及全資子公司成都航飛航空機械設備制造有限公司分別與中國銀行股份有限公司洛陽分行、成都銀行股份有限公司青羊支行、中國工商銀行股份有限公司偃師支行及海通證券簽訂了《募集資金四方監管協議》。截至2021年12月31日，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況為，購買銀行理財產品余額為人民幣20,000,000.00元，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為172,246,803.98元，收到的利息收入與支付的財務手續費凈額為人民幣8,381,783.38元，募集資金的期末余額為人民幣110,521,393.41元，截至2021年12月31日，募集資金的存儲情況如下：■截至2021年12月31日，中國民生銀行股份有限公司鄭州分行、成都銀行股份有限公司青羊支行募集資金存放專用賬戶已在開戶銀行注銷。三、本年度募集資金的實際使用情況(一)募集資金使用情況募集資金使用情況表詳見本報告附件1。(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益之情況說明航空零部件制造基地建設項目，項目總投資6.22億元，本次擬使用募集資金投入2.70億元，本次募集資金投入對應項目建設內容的建設期36個月；新都區航飛航空結構件研發生產項目，該項目采購國內外先進的生產設備，建設FMS柔性生產線及配套設備，項目建設期24個月，目前上述項目均未建設完成。四、變更募集資金投資項目的資金使用情況公司不存在變更募集資金投資項目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。附件：募集資金使用情況表河南通達電纜股份有限公司董事會2022年3月17日附表：募集資金使用情況對照表單位：萬元■（下轉B58版）河南通達電纜股份有限公司證券代碼：002560證券簡稱：通達股份公告編號：2022-0192021年度報告摘要返回搜狐，查看更多責任編輯： 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