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最新消息| 中金:期待2H23機械景氣度環比改善建議聚焦新技術變革和景氣拐點... | 2023-08-24 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2023-07-17/doc-imzaxzic9203863.shtml" 中金公司發布研報稱，1H23傳統機械板塊需求仍然偏弱，但機械板塊的技術創新多點開花，亮點紛呈，A股整體市場表現優于大盤。期待2H23機械景氣度環比改善，技術創新繼續加速，建議聚焦新技術變革和景氣拐點帶來的投資機遇。關注新技術變革帶來的投資機遇中金公司認為，1)光伏設備：低氧型單晶爐開啟新一輪技術迭代，TOPCon擴產持續超預期，關注HJT、電鍍銅和鈣鈦礦的產業進程；2)復合集流體：下半年密集跟蹤PP銅箔送樣反饋進展，PP銅箔有望重塑材料環節競爭格局，設備和材料環節均蘊含較大的投資機會；3)人形機器人：中金公司看好人形機器人產業長期趨勢，建議關注T鏈確定性更強的優質資產以及低估值產業鏈延伸機會；4)一體壓鑄：一體壓鑄滲透率繼續提升，關注傳統整車廠在一體壓鑄的布局；5)風電設備：今年四季度風電滑動軸承有望迎來首批量產訂單，開啟產業化進程。密切關注中游制造順周期板塊景氣修復拐點中金公司認為，1)通用自動化：下半年行業需求或環比改善，建議關注四季度產品交付旺季與周期修復機會；2)流程自動化：油改氣項目可見度較高合資項目加速入駐國企已落地改建項目充足背景下，當前企業在手訂單有望支撐流程自動化企業近兩年業績穩步兌現;3)叉車：鋰電化有望帶動叉車均價及盈利能力提升，特別是技術變革帶動在海外市場份額提升。關注泛消費領域高景氣細分賽道中金公司認為，1)五金工具：關注下游去庫情況，預計成本項優化有望帶動毛利率修復；2)第三方檢測：行業具備長坡厚雪、抗周期性的特點，關注制造業升級帶來的新興領域需求增長機遇；3)VR：建議提前關注蘋果二代MR帶來的供應鏈彈性；4)包裝紡織機械：看好部分優質公司。地產基建裝備關注結構性機遇1)工程機械：中長期看好龍頭主機廠。基于品類拓展，液壓件公司有望實現平穩增長；2)鐵路裝備：預計2023年動車組招標有望上行，而城軌或將進入下行期；3)高空作業平臺：國內出租率恢復、需求有望改善，關注國內企業在海外市場的開拓。風險：下游行業景氣度低于預期；新產品、新技術研發和應用推廣不及預期；行業競爭加劇；產品技術方向變革。炒股開戶享福利，6.XX%新客理財、盤前信號燈工具送給你，一對一指導服務！ 關鍵字標籤：https://www.derfang.com.tw/ |
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